1Q 영업이익 : $9.12 > 자유게시판

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1Q 영업이익 : $9.12B (영업이익률 8%)그로스마진은 낮지만, 이는 보험업 특성상 당연한 구조예요.버핏옹의 가치투자 원칙들을 참고해서 장기투자용 가치주에 부합하는지 확인용으로 만들어 보고 있어요.3.UNH 배당금 정보"TOO BIG TO FAIL", 즉 너무 커서 망할 수 없다 라는 거죠.하지만 매출, 운영의 문제를 떠나서 순이익률이 급감한 것은 외부 변수에 따른 비영업 손익의 충격이라는 점이 중요해요."유나이티드헬스 그룹(UNH)" 요거 이름을 어디서 들어본것 같기도 한데.. 싶은 분도 많을거예요.매출은 예상치보다 약 1.8% 낮았고, EPS 역시 미달되었어요.5. 수비왕의 배당투자 체크리스트다만 여태 저는 부채 / EBITDA 비율은 보수적으로 2배 이하가 건강한 것으로 해석했는데, 이렇게 정부와 연계된 대기업의 경우는 이정도면 안전하다고 생각합니다.0.55지금까지 배당 연속지급 기록은 22년, 배당 연속성장 기록은 15년으로, 나름대로 배당 유망주입니다.섹터평균최근의 이슈로 급격한 하락이 있기 전에는, 꾸준하게 상승하고 있었던 모습을 확인할 수 있군요.13.34실제로 환자들이 기업에 청구한 의료비가 급증해 수익성을 직격한 점이 큰 영향을 주었어요.오늘 살펴본 유나이티드헬스그룹은 안정적 배당금 뿐만 아니라, 중장기적 스윙투자용으로도 괜찮은 구간으로 판단됩니다.역시 대기업이라, 앞서 살펴본 대부분 지표들이 가치투자 체크리스트에 부합하고 있어요.기존 EPS 가이던스도 $27.5~$28에서, $26~26.5까지 하향 조정되었었는데요,16.231년간 연간 지급 예정액은$8.4달러(분기별 $2.1 예정), 지금 떨어진 주가인 273달러로 계산하면연 배당률이 약 3%정도입니다.현재로서는 추후 성장성을 예측하기 힘들다며 가이던스 자체가 철회되었죠.UNH의 역사적인 평균 PE는 15~20배였는데요.11.02그리고 배당락일 이후, 지급된 배당금만큼 깎여나간 주가가 다시 이전 상태로회복하는 데 걸리는 기간은 평균 4.4일 이내로 알려져 있으니,배당락일 이후에 매도하고 싶은 분은 꼭 참고하세요.수비왕의 배당투자 체크리스트입니다.역사적 평균치인 PE 15배 기준으로 치면, 약 36%정도 저평가되어 있는 것으로 보입니다.유나이티드헬스케어 보험사에 대한 미국인들의 반감이 얼마나 심한지 알 수 있는 사건이었는데요.지난 수년간 이어온 어닝 서프라이즈 행진이 처음으로 끊긴 분기라, 투자심리에도 결정적인 타격을 줬어요.평균적 시나리오 PE 12배 기준으로도 현재 약간 저평가되어 있는 종목이라 판단할 수 있네요.4. 유나이티드헬스그룹 적정주가 계산단순히 보험만 파는 게 아니라, 자회사 Optum을 통해서 병원, 약국, 의사네트워크, 그리고 AI기반 의료데이터 관리까지 전부 맡고 있어요.유나이티드헬스그룹현재 주가가 약 274달러 수준이라는 점을 감안하면,그래서 유나이티드헬스케어가 쓰러지면, 미국 의료 시스템이 멈춘다는 말이 과장이 아니라, 진짜 구조적인 현실이예요.Forward P/EEV/EBITDA지금은 단기 기술적 매수세가 유입가능한 구간이지만, 아직 하락세가 끝났다고 보기에는 어려운 구간이라 추이를 지켜보면서 분할매수를 추천합니다.백수의왕배당사냥만약 유나이티드헬스그룹이 파산하면, 수천만명의 환자가 보험을 잃게 되고, 정부 프로그램(메디케어, 메디케이드)의 절반 이상이 마비될 수 있어요. 그리고 자회사 Optum의 공급망이 무너지면, 병원과 약국의 기능도 정지될 위험이 크죠.이 그룹은 헬스케어 섹터에 있는 종목인데도, 지금 인식을 보면 거의 담배와 같이 죄악주로 전락해버린 수준이죠?;연이은 악재와 겹쳐, 유나이티드헬스그룹은 1분기 실적발표에 시장 기대를 하회하면서 긴장감을 불러왔어요."유나이티드헬스(UNH)는 왜 망하지 못하는 기업일까? 주가전망, 실적, 배당금은?"지금부터 시작할께요~!유나이티드헬스케어는 미국 최대의 건강보험사인데요.21.99%현재 주가가 낮아지며, 배당률도 꽤 올라왔는데요. 알고 보니 15년 연속 배당금도 꾸준히 성장시켜 온 초 대기업이더라구요.5. 수비왕의 배당주 투자 체크리스트5년평균 베타ROE(자기자본대비 순이익)역사적인 저점 구간으로,26년 이후까지 장기적으로 보고 들어올 만한 시점이라고 생각합니다.2. 게다가 CEO 피격사건 이후, 방송에서 너무너무 기뻐하는 듯한 대중들의 반응도 기업 입장에서는 악재죠.바로 이 기업의 CEO인 브라이언 톰슨이 작년 12월에 뉴욕에서 총격으로 사망한 사건이 있었죠.1. 우선 정부와의 마찰과, 미 법무부 수사 리스크가 있어요.안녕하세요! 배당을 사랑하는 백수의 왕 수비예요.현재 주가는 $274.35수준, 월가 목표주가는 $457달러입니다.수비왕의 최종 배당주 평가는 C+입니다.환자들이 작년 한해동안 병원을 잘 안가서, 시스템상 건강한 줄 알고 정부로부터 지원금도 적게 받았는데,지금 현재 저평가었긴 하지만, 수익성/안정성 면에서 독보적 퍼포먼스를 보여주는 종목임을 알 수 있어요.UNH는 수익성 측면에서 섹터평균을 상회하는 우량주인데요.그렇다면, 실제 수익률도 살펴볼까요? 만약 5년전 유나이티드헬스에 1억원을 투자했었다면 지금은 얼마일까요?실제로 2020년 코로나19 팬데믹 당시에, 정부는 UNH를 포함해서 대형 보험사들에게 수십억 달러 단위의 긴급지원을 요청하고, 협력체계를 만들었어요.-현재 실적 미스에도 불구하고, 일단 외형적인 성장과 현금창출력은 견고해 보입니다.3. 유나이티드헬스그룹 배당금 정보보수적 시나리오 : EPS 추정치 $22, 적용 P/E 10배 →적정주가 220달러1Q 매출 : $109.58B (전분기 대비 +8.7%성장)고객 수도 증가하고, 사업